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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 663 925.00 | 416 071.00 | 247 854.00 | 663 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 077.00 | 245 740.00 | 87 337.00 | 333 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 211.00 | 29 274.00 | 17 937.00 | 47 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 644.00 | 692 763.00 | 840 881.00 | 1 533 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 017.00 | 692 763.00 | 1 108 253.00 | 1 801 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 762.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 57 010.00 | 701.00 | | 57 010.00 |
DH Report à nouveau | | -15 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 948.00 | 76 422.00 | | 64 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 195 126.00 | 117 510.00 | | 195 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 139.00 | 684 152.00 | | 701 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | 19 668.00 | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 77 840.00 | | 63 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 011.00 | 153 217.00 | | 137 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 127.00 | 934 877.00 | | 913 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 253.00 | 1 052 387.00 | | 1 108 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 127.00 | 359 683.00 | | 913 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 237.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 646.00 | | 26 058.00 | 1 512 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 1 533 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 1 059 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 216.00 | | 26 058.00 | 1 038 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 492.00 | 67 331.00 | 5 060.00 | 630 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 815.00 | 67 331.00 | 5 060.00 | 628 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 891.00 | 700 891.00 | | 700 891.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 127.00 | 913 127.00 | | 913 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | 32 390.00 | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 194.00 | 33 213.00 | | 29 194.00 |
ST Autres comptes | 161 454.00 | 143 777.00 | | 161 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 289.00 | 51 009.00 | | 47 289.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | 8 173.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | 5 524.00 | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 890.00 | 37 914.00 | | 12 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 020.00 | 94 030.00 | | 86 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 704.00 | 64 791.00 | | 64 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 152.00 | 236 173.00 | | 238 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |