| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 157.00 | 798 274.00 | 133 883.00 | 932 157.00 |
AH Fonds commercial | 44 142 998.00 | | 44 142 998.00 | 44 142 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 5 997.00 | 129.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 281.00 | 281 903.00 | 249 378.00 | 531 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402 810.00 | 3 668 091.00 | 734 719.00 | 4 402 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 212 312.00 | 4 754 264.00 | 45 458 048.00 | 50 212 312.00 |
BT Marchandises | 402 297.00 | 42 772.00 | 359 525.00 | 402 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 927 906.00 | 13 776 222.00 | 8 151 684.00 | 21 927 906.00 |
BZ Autres créances | 3 191 997.00 | | 3 191 997.00 | 3 191 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 2 139 046.00 | | 2 139 046.00 | 2 139 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 017.00 | | 898 017.00 | 898 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 612 530.00 | 13 818 994.00 | 14 793 536.00 | 28 612 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 824 842.00 | 18 573 258.00 | 60 251 584.00 | 78 824 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 955 774.00 | | | 19 955 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460 840.00 | 26 460 840.00 | | 26 460 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 5 079 471.00 | 4 514 090.00 | | 5 079 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103 168.00 | 5 565 381.00 | | 5 103 168.00 |
DL TOTAL (I) | 44 896 717.00 | 44 793 549.00 | | 44 896 717.00 |
DP Provisions pour risques | 3 188 015.00 | 2 775 306.00 | | 3 188 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188 015.00 | 2 775 306.00 | | 3 188 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 371.00 | 18 452.00 | | 7 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 016.00 | 9 396 672.00 | | 6 376 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945 578.00 | 7 548 442.00 | | 4 945 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 133.00 | 25 009.00 | | 52 133.00 |
EA Autres dettes | 576 320.00 | 392 907.00 | | 576 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 435.00 | 294 797.00 | | 209 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 853.00 | 24 676 281.00 | | 12 166 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 251 584.00 | 72 245 135.00 | | 60 251 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 030 550.00 | | | 12 030 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714 440.00 | | 6 714 440.00 | 6 714 440.00 |
FG Production vendue services | 30 900 207.00 | | 30 900 207.00 | 30 900 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 614 648.00 | | 37 614 648.00 | 37 614 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 210 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 836 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 130 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 079 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 010.00 | 302 148.00 | | 354 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 132.00 | 138 296.00 | | 32 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 448.00 | 814 262.00 | | 490 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 590.00 | 1 254 706.00 | | 876 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 119.00 | 389 339.00 | | 287 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 860.00 | 326 889.00 | | 239 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 904.00 | 515 669.00 | | 636 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 883.00 | 1 231 897.00 | | 1 163 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 293.00 | 22 808.00 | | -287 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 099.00 | 382 564.00 | | 314 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319 374.00 | 2 652 073.00 | | 2 319 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 091 731.00 | 58 235 183.00 | | 52 091 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 988 563.00 | 52 669 802.00 | | 46 988 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103 168.00 | 5 565 381.00 | | 5 103 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 411 316.00 | | 938 436.00 | 50 411 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 991.00 | 196 940.00 | | 93 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137 439.00 | 50 212 312.00 | | 1 137 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 322.00 | 45 081 281.00 | | 739 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 127.00 | 4 934 091.00 | | 304 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 665 363.00 | | 155 241.00 | 45 665 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 527.00 | | 774 691.00 | 4 463 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 426.00 | | 8 505.00 | 282 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373 988.00 | 417 781.00 | 1 037 506.00 | 5 373 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 653.00 | 74 939.00 | 739 322.00 | 1 468 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 335.00 | 342 842.00 | 298 184.00 | 3 905 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 625.00 | | 6 624.00 | 6 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 775 306.00 | 1 128 698.00 | 715 989.00 | 2 775 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 080.00 | 42 772.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
6T Sur comptes clients | 20 722 345.00 | 5 801 455.00 | 12 747 578.00 | 20 722 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789 052.00 | 5 844 227.00 | 12 814 286.00 | 20 789 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 564 358.00 | 6 972 925.00 | 13 530 274.00 | 23 564 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 016.00 | 6 239 713.00 | 136 302.00 | 6 376 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 978.00 | 560 978.00 | | 560 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 134.00 | 406 134.00 | | 406 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 320.00 | 576 320.00 | | 576 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
UX Autres créances clients | 8 091 339.00 | 4 736 573.00 | 3 354 766.00 | 8 091 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 186.00 | 4 050.00 | 4 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 836 568.00 | | 13 836 568.00 | 13 836 568.00 |
VB T. V. A. | 518 323.00 | 111 961.00 | 406 362.00 | 518 323.00 |
VC Groupe et associés | 297 223.00 | 297 223.00 | | 297 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371 184.00 | 17 156.00 | 2 354 028.00 | 2 371 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 017.00 | 898 017.00 | | 898 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 214 860.00 | 6 062 146.00 | 20 152 714.00 | 26 214 860.00 |
VW T.V.A. | 3 911 782.00 | 3 911 782.00 | | 3 911 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 853.00 | 12 030 550.00 | 136 302.00 | 12 166 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |