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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 326 070.00 | | 326 070.00 | 326 070.00 |
AP Constructions | 305 332.00 | 56 543.00 | 248 789.00 | 305 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 027.00 | 603 414.00 | 198 612.00 | 802 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 855.00 | 136 470.00 | 188 385.00 | 324 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 413.00 | 796 427.00 | 969 985.00 | 1 766 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CF Disponibilités | 397 371.00 | | 397 371.00 | 397 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 950.00 | | 574 950.00 | 574 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 363.00 | 796 427.00 | 1 544 935.00 | 2 341 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
DH Report à nouveau | 675 907.00 | 673 101.00 | | 675 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 954.00 | 2 806.00 | | 58 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 452.00 | 42 876.00 | | 37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 936 354.00 | 882 824.00 | | 936 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 824.00 | 378 739.00 | | 386 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 187.00 | 17 380.00 | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 64 240.00 | | 49 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 197.00 | 122 904.00 | | 150 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | 7 973.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 581.00 | 591 238.00 | | 608 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 935.00 | 1 474 062.00 | | 1 544 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 113.00 | 307 963.00 | | 391 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 247.00 | | 43 812.00 | 1 795 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 1 817 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 1 432 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 710.00 | | | 327 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 069.00 | | 43 812.00 | 1 410 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 241.00 | 139 645.00 | 12 459.00 | 669 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 241.00 | 139 645.00 | 12 459.00 | 669 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263.00 | 155 794.00 | 203 076.00 | 373 263.00 |
VI Groupe et associés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 670.00 | 69 182.00 | 6 488.00 | 75 670.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 581.00 | 391 113.00 | 203 076.00 | 608 581.00 |