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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
BZ Autres créances | 1 353 620.00 | | 1 353 620.00 | 1 353 620.00 |
CF Disponibilités | 191 601.00 | | 191 601.00 | 191 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 906.00 | | 1 609 906.00 | 1 609 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 933.00 | | 1 771 933.00 | 1 771 933.00 |
CU Autres participations | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 740 214.00 | 398 986.00 | | 740 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 008.00 | 541 228.00 | | 820 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 721.00 | 945 714.00 | | 1 565 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 317.00 | 210 918.00 | | 130 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 6 120.00 | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 487.00 | 60 680.00 | | 63 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 212.00 | 277 718.00 | | 206 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 933.00 | 1 223 431.00 | | 1 771 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 3 842.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 538.00 | 735 601.00 | | 1 038 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 530.00 | 194 373.00 | | 218 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 008.00 | 541 228.00 | | 820 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UX Autres créances clients | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 760.00 | 1 034 760.00 | | 1 034 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 189.00 | 81 841.00 | 48 349.00 | 130 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 792.00 | 316 792.00 | | 316 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 305.00 | 1 418 305.00 | | 1 418 305.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 212.00 | 157 863.00 | 48 349.00 | 206 212.00 |