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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BF Prêts | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 023.00 | 4 641.00 | 983 382.00 | 988 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 585 305.00 | | 585 305.00 | 585 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 820.00 | | 633 820.00 | 633 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 843.00 | 4 641.00 | 1 617 202.00 | 1 621 843.00 |
CU Autres participations | 914 232.00 | | 914 232.00 | 914 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 443 462.00 | | | 1 443 462.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 687.00 | | | 1 529 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 202.00 | | | 1 617 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 107.00 | | 90 269.00 | 1 003 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 353.00 | 983 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 353.00 | 988 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 466.00 | | 90 269.00 | 998 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UP Prêts | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 583 902.00 | | 583 902.00 | 583 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 762.00 | 20 710.00 | 653 052.00 | 673 762.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 515.00 | 52 139.00 | 35 377.00 | 87 515.00 |