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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 9 200.00 | 7 271.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 44 499.00 | 114.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 100 073.00 | 17 507.00 | 117 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 191.00 | 153 772.00 | 106 419.00 | 260 191.00 |
BT Marchandises | 290 834.00 | | 290 834.00 | 290 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 472.00 | 9 350.00 | 87 122.00 | 96 472.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 311.00 | 9 350.00 | 430 962.00 | 440 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 502.00 | 163 122.00 | 537 380.00 | 700 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | -136 825.00 | | | -136 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 893.00 | | | -154 893.00 |
DL TOTAL (I) | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 380.00 | | | 537 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 263.00 | | 654 263.00 | 654 263.00 |
FG Production vendue services | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 735.00 | | 661 735.00 | 661 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 743.00 | | | -15 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 052.00 | | | 696 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 945.00 | | | 850 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 893.00 | | | -154 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 039.00 | | 152.00 | 260 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 152.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 509.00 | 12 263.00 | | 141 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 509.00 | 12 263.00 | | 141 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | | 154.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | | 1 299.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | | 1 299.00 | 10 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 043.00 | 254 043.00 | | 254 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 19.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 840.00 | | 118.00 | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 822.00 | 131 035.00 | 137.00 | 144 822.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 744.00 | 358 744.00 | | 358 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
YT Sous‐traitance | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |