| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327.00 | 16 222.00 | 105.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 858.00 | 118 872.00 | 259 986.00 | 378 858.00 |
BZ Autres créances | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CF Disponibilités | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 706.00 | 118 872.00 | 502 834.00 | 621 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 033.00 | 135 094.00 | 502 939.00 | 638 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 287 007.00 | | | 287 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
EA Autres dettes | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 939.00 | | | 502 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 211.00 | | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 211.00 | | 16 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 365.00 | 2 508.00 | | 116 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 365.00 | 2 508.00 | | 116 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 365.00 | 2 508.00 | | 116 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VB T. V. A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 926.00 | 427 926.00 | | 427 926.00 |
VW T.V.A. | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |