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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 36 008.00 | 3 590.00 | 39 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 425 414.00 | | 4 425 414.00 | 4 425 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 672.00 | 675 620.00 | 6 221 052.00 | 6 896 672.00 |
BN En cours de production de biens | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BT Marchandises | 2 364 592.00 | | 2 364 592.00 | 2 364 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 115.00 | | 338 115.00 | 338 115.00 |
BZ Autres créances | 1 047 401.00 | | 1 047 401.00 | 1 047 401.00 |
CF Disponibilités | 3 890 154.00 | | 3 890 154.00 | 3 890 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 782.00 | | 7 683 782.00 | 7 683 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 454.00 | 675 620.00 | 13 904 834.00 | 14 580 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 438 747.00 | | | 4 438 747.00 |
CU Autres participations | 2 418 327.00 | 639 612.00 | 1 778 715.00 | 2 418 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 600.00 | 4 719 600.00 | | 4 719 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 840.00 | 687 840.00 | | 687 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 637.00 | 299 008.00 | | 471 637.00 |
DH Report à nouveau | 8 058 389.00 | 4 778 446.00 | | 8 058 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 072.00 | 3 452 572.00 | | -2 231 072.00 |
DL TOTAL (I) | 11 706 395.00 | 13 937 466.00 | | 11 706 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 375.00 | 246 200.00 | | 1 548 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 021.00 | 423 596.00 | | 444 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 359.00 | 100 636.00 | | 133 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 684.00 | 65 834.00 | | 72 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 198 439.00 | 837 127.00 | | 2 198 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 834.00 | 14 774 593.00 | | 13 904 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 439.00 | 837 127.00 | | 2 198 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 627.00 | | 235 627.00 | 235 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 627.00 | | 235 627.00 | 235 627.00 |
FM Production stockée | | | 37 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 657 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 750 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 86.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 131.00 | 23 220.00 | | 22 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 163.00 | 4 059 580.00 | | 588 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 235.00 | 607 008.00 | | 2 819 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231 072.00 | 3 452 572.00 | | -2 231 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352 211.00 | | 373 579.00 | 8 352 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602 118.00 | 6 857 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 000.00 | 1 602 118.00 | 6 896 672.00 | 227 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 000.00 | | 39 599.00 | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 450.00 | | 2 148.00 | 264 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087 761.00 | | 371 431.00 | 8 087 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316.00 | 362.00 | 2 670.00 | 38 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 362.00 | 2 670.00 | 38 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 639 612.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 639 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 425 414.00 | 4 425 414.00 | | 4 425 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 338 115.00 | 338 115.00 | | 338 115.00 |
VB T. V. A. | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VC Groupe et associés | 773 658.00 | 773 658.00 | | 773 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 119.00 | 1 548 119.00 | | 1 548 119.00 |
VI Groupe et associés | 437 473.00 | 437 473.00 | | 437 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 066.00 | 192 066.00 | | 192 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 594.00 | 5 830 594.00 | | 5 830 594.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 439.00 | 2 198 439.00 | | 2 198 439.00 |