| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 5 670.00 | 3 218.00 | 2 452.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 5 575.00 | 1 904.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 828.00 | 132 418.00 | 8 410.00 | 140 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 917.00 | 146 516.00 | 46 401.00 | 192 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 2 765 779.00 | | 2 765 779.00 | 2 765 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 750.00 | | 2 801 750.00 | 2 801 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 667.00 | 146 516.00 | 2 848 151.00 | 2 994 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 207.00 | 191 347.00 | | 155 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 916.00 | 563 860.00 | | 158 916.00 |
DL TOTAL (I) | 322 373.00 | 763 457.00 | | 322 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 167.00 | 1 518 412.00 | | 1 152 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | 128 919.00 | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 756 465.00 | 15 200.00 | | 756 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 000.00 | 900 000.00 | | 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 777.00 | 2 562 531.00 | | 2 525 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 151.00 | 3 325 989.00 | | 2 848 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 822.00 | | 7 096.00 | 185 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 361.00 | | 6 616.00 | 147 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | 479.00 | 33 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 034.00 | 12 483.00 | | 134 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 881.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | 11 601.00 | | 129 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 167.00 | 1 152 167.00 | | 1 152 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 465.00 | 756 465.00 | | 756 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 544 330.00 | 544 330.00 | | 544 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 650.00 | 1 981 650.00 | | 1 981 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 705.00 | 2 821 705.00 | | 2 821 705.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 777.00 | 2 525 777.00 | | 2 525 777.00 |