| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 486.00 | 78 271.00 | 20 215.00 | 98 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 382.00 | 71 353.00 | 47 029.00 | 118 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 046.00 | 149 624.00 | 69 421.00 | 219 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BN En cours de production de biens | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 020.00 | 10 069.00 | 792 950.00 | 803 020.00 |
BZ Autres créances | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CF Disponibilités | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 689.00 | 10 069.00 | 1 438 619.00 | 1 448 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 735.00 | 159 694.00 | 1 508 040.00 | 1 667 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 707 536.00 | 631 265.00 | | 707 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 879.00 | 76 271.00 | | 95 879.00 |
DL TOTAL (I) | 811 666.00 | 715 786.00 | | 811 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 321.00 | 5 495.00 | | 200 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178.00 | 5 507.00 | | 10 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | 16 084.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 545.00 | 247 509.00 | | 194 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 510.00 | 259 549.00 | | 272 510.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 55 535.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 374.00 | 589 680.00 | | 696 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 040.00 | 1 305 467.00 | | 1 508 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 420.00 | 22 826.00 | 10 621.00 | 137 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 420.00 | 22 826.00 | 10 621.00 | 137 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 510.00 | 272 510.00 | | 272 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 202.00 | 913 202.00 | | 913 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 378.00 | 913 202.00 | 2 177.00 | 915 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 450.00 | 693 450.00 | | 693 450.00 |