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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 806.00 | 25 387.00 | 4 419.00 | 29 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 137.00 | 496 993.00 | 65 144.00 | 562 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 417.00 | 58 506.00 | 62 911.00 | 121 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 511.00 | 588 886.00 | 851 625.00 | 1 440 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | 1 210.00 | 20 407.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 324 684.00 | | 324 684.00 | 324 684.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 588.00 | 1 210.00 | 357 378.00 | 358 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 099.00 | 590 096.00 | 1 209 003.00 | 1 799 099.00 |
CU Autres participations | 10 641.00 | 8 000.00 | 2 641.00 | 10 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 949.00 | 306 211.00 | | 275 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | -30 263.00 | | 13 266.00 |
DK Provisions réglementées | 2 067.00 | 1 539.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 490 280.00 | 476 486.00 | | 490 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 196.00 | 221 080.00 | | 153 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 178.00 | 152 132.00 | | 196 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 566.00 | 76 997.00 | | 121 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 154.00 | 151 962.00 | | 208 154.00 |
EA Autres dettes | 39 629.00 | 166 943.00 | | 39 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 723.00 | 769 114.00 | | 718 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 003.00 | 1 245 600.00 | | 1 209 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 997 546.00 | 10 760.00 | 1 008 306.00 | 997 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 546.00 | 10 760.00 | 1 008 306.00 | 997 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 526.00 | 18 154.00 | | 36 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 486.00 | 3 876.00 | | 13 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 516.00 | 3 976.00 | | 13 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 72 284.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 72 284.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | -68 308.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 724.00 | 1 006 151.00 | | 1 064 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 458.00 | 1 036 414.00 | | 1 051 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | -30 263.00 | | 13 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 861.00 | 9 593.00 | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 629.00 | | 16 979.00 | 2 030 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 097.00 | 1 440 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 762.00 | 746 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 335.00 | 683 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 078.00 | | | 758 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 910.00 | | 16 979.00 | 1 261 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 421.00 | 52 562.00 | 607 097.00 | 1 135 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | 5 961.00 | 11 762.00 | 31 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 233.00 | 46 600.00 | 595 335.00 | 1 104 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 539.00 | 528.00 | | 1 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | 38.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | | 38.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | 528.00 | 38.00 | 10 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VC Groupe et associés | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 254.00 | 25 576.00 | 81 678.00 | 107 254.00 |
VI Groupe et associés | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 556.00 | 345 105.00 | 1 451.00 | 346 556.00 |
VW T.V.A. | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 723.00 | 637 045.00 | 81 678.00 | 718 723.00 |