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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 463.00 | 123 393.00 | 23 069.00 | 146 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 673.00 | 123 393.00 | 39 279.00 | 162 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 314.00 | | 408 314.00 | 408 314.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 053.00 | | 554 053.00 | 554 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 725.00 | 123 393.00 | 593 332.00 | 716 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 006.00 | 242 381.00 | | 260 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 194.00 | 17 625.00 | | -77 194.00 |
DL TOTAL (I) | 193 813.00 | 271 006.00 | | 193 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 704.00 | 39 832.00 | | 24 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 829.00 | 43 381.00 | | 227 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 91 996.00 | | 88 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 79 887.00 | | 51 319.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 11 051.00 | | 7 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 519.00 | 328 148.00 | | 399 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 332.00 | 599 154.00 | | 593 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 064.00 | 303 530.00 | | 390 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 203.00 | 17 193.00 | | 106 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | 17 193.00 | | 106 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 617.00 | 15 162.00 | 9 455.00 | 24 617.00 |
VI Groupe et associés | 227 829.00 | 227 829.00 | | 227 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 519.00 | 390 064.00 | 9 455.00 | 399 519.00 |