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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 282.00 | 48 973.00 | 8 309.00 | 57 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 435.00 | 88 538.00 | 70 897.00 | 159 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 050.00 | 137 511.00 | 400 539.00 | 538 050.00 |
BT Marchandises | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 667.00 | | 214 667.00 | 214 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 716.00 | 137 511.00 | 615 205.00 | 752 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
DH Report à nouveau | 124 040.00 | 56 798.00 | | 124 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | 67 242.00 | | 56 657.00 |
DL TOTAL (I) | 254 078.00 | 197 422.00 | | 254 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | 30 472.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | 552.00 | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 705.00 | 143 372.00 | | 119 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 522.00 | 135 294.00 | | 136 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | 48 240.00 | | 54 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 22 604.00 | | 10 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 655.00 | 386 061.00 | | 360 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 205.00 | 613 954.00 | | 615 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 737.00 | | 8 312.00 | 529 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 405.00 | | 8 312.00 | 208 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 102.00 | 15 409.00 | | 122 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 102.00 | 15 409.00 | | 122 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 472.00 | | 30 000.00 | 30 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354.00 | | 31 883.00 | 32 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 714.00 | 25 136.00 | 91 578.00 | 116 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 302.00 | 2 094.00 | 7 208.00 | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 310.00 | 17 978.00 | 51 333.00 | 69 310.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 655.00 | 237 869.00 | 122 786.00 | 360 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |