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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 3 596.00 | 682.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 10 935.00 | 10 032.00 | 20 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 538.00 | 14 531.00 | 23 007.00 | 37 538.00 |
BT Marchandises | 155 292.00 | 28 093.00 | 127 198.00 | 155 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 807.00 | 5 975.00 | 71 832.00 | 77 807.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 571.00 | 34 068.00 | 380 503.00 | 414 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 110.00 | 48 600.00 | 403 510.00 | 452 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -172 883.00 | 22 572.00 | | -172 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 160.00 | -195 455.00 | | 102 160.00 |
DL TOTAL (I) | -53 892.00 | -156 053.00 | | -53 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | 110 773.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 13 952.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | 70 558.00 | | 63 428.00 |
EA Autres dettes | 358 406.00 | 405 292.00 | | 358 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 402.00 | 601 228.00 | | 457 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 510.00 | 445 175.00 | | 403 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 453.00 | 265 300.00 | | 167 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 307.00 | | 807 307.00 | 807 307.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 200.00 | | 883 200.00 | 883 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 081.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | 78 246.00 | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 2 250.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 385.00 | 80 496.00 | | 16 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 8 397.00 | | 8 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 858.00 | 20 344.00 | | 24 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 974.00 | 28 740.00 | | 32 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 589.00 | 51 756.00 | | -16 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 782.00 | 1 277 519.00 | | 910 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 622.00 | 1 472 973.00 | | 808 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 160.00 | -195 455.00 | | 102 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 625.00 | 30 054.00 | | 26 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 445.00 | | 9 619.00 | 74 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 526.00 | 37 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 148.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 378.00 | 25 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 004.00 | | 9 619.00 | 59 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078.00 | 10 126.00 | 21 668.00 | 26 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 533.00 | 2 908.00 | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 9 593.00 | 18 760.00 | 23 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | 31 081.00 | | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 31 081.00 | | 2 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 406.00 | 68 457.00 | 195 853.00 | 358 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VW T.V.A. | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 692.00 | 162 743.00 | 195 853.00 | 452 692.00 |