| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 447.00 | | 2 489 447.00 | 2 489 447.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 334.00 | | 2 526 334.00 | 2 526 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
CU Autres participations | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353 110.00 | 168 959.00 | | 353 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 277.00 | 184 151.00 | | 188 277.00 |
DL TOTAL (I) | 542 487.00 | 354 210.00 | | 542 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 519.00 | 1 808 938.00 | | 1 651 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 871.00 | 329 593.00 | | 328 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 667.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 15 177.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 847.00 | 2 155 375.00 | | 1 983 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 334.00 | 2 509 585.00 | | 2 526 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 117.00 | 503 856.00 | | 491 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 248.00 | -5 850.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 973.00 | 202 557.00 | | 201 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696.00 | 18 405.00 | | 13 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 277.00 | 184 151.00 | | 188 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 532.00 | 19 915.00 | | 2 469 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 532.00 | 19 915.00 | | 2 469 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 519.00 | 158 789.00 | 649 091.00 | 1 651 519.00 |
VI Groupe et associés | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 441.00 | 240 441.00 | | 240 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 847.00 | 491 117.00 | 649 091.00 | 1 983 847.00 |