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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 966.00 | 629 368.00 | 83 598.00 | 712 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 33 595.00 | 17 474.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 288.00 | 667 760.00 | 119 528.00 | 787 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
BN En cours de production de biens | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 361.00 | | 344 361.00 | 344 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 999.00 | 85 563.00 | 177 435.00 | 262 999.00 |
BZ Autres créances | 613 744.00 | | 613 744.00 | 613 744.00 |
CF Disponibilités | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 833.00 | 85 563.00 | 1 367 270.00 | 1 452 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 121.00 | 753 324.00 | 1 486 797.00 | 2 240 121.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 61 091.00 | 33 999.00 | | 61 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 662.00 | 107 092.00 | | 130 662.00 |
DL TOTAL (I) | 497 453.00 | 446 791.00 | | 497 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 108.00 | 230 671.00 | | 182 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 668.00 | 20 405.00 | | 52 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 8 755.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 097.00 | 595 863.00 | | 602 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 951.00 | 101 722.00 | | 108 951.00 |
EA Autres dettes | 43 404.00 | 10 117.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 345.00 | 967 534.00 | | 989 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 797.00 | 1 414 325.00 | | 1 486 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 749.00 | 897 809.00 | | 935 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 621.00 | 625 351.00 | 2 649 972.00 | 2 024 621.00 |
FG Production vendue services | 13 552.00 | 2 338.00 | 15 890.00 | 13 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 173.00 | 627 689.00 | 2 665 862.00 | 2 038 173.00 |
FM Production stockée | | | 27 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 695.00 | |
GE Autres charges | | | 41 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 75.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 75.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -75.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | 31 965.00 | | 48 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 882.00 | 3 164 435.00 | | 2 764 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 220.00 | 3 057 343.00 | | 2 634 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 662.00 | 107 092.00 | | 130 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 863.00 | 24 493.00 | | 24 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 314.00 | | 8 974.00 | 778 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 061.00 | | 8 974.00 | 755 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 829.00 | 36 932.00 | | 630 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 031.00 | 36 932.00 | | 626 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
6T Sur comptes clients | 54 443.00 | 72 695.00 | 41 575.00 | 54 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 196.00 | 72 695.00 | 63 328.00 | 76 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 196.00 | 72 695.00 | 63 328.00 | 76 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 097.00 | 602 097.00 | | 602 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
UX Autres créances clients | 160 322.00 | 160 322.00 | | 160 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VB T. V. A. | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VC Groupe et associés | 538 915.00 | 538 915.00 | | 538 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 724.00 | 66 129.00 | 53 596.00 | 119 724.00 |
VI Groupe et associés | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 974.00 | 877 974.00 | | 877 974.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 229.00 | 935 633.00 | 53 596.00 | 989 229.00 |