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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 481.00 | 459 452.00 | 144 029.00 | 603 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 174.00 | 35 590.00 | 9 584.00 | 45 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 016.00 | 526 985.00 | 365 031.00 | 892 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 928.00 | | 598 928.00 | 598 928.00 |
BZ Autres créances | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 764.00 | | 829 764.00 | 829 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 779.00 | 526 985.00 | 1 194 794.00 | 1 721 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 160.00 | 431 917.00 | | 451 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 485.00 | 99 244.00 | | 74 485.00 |
DL TOTAL (I) | 690 646.00 | 696 160.00 | | 690 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 420.00 | 73 366.00 | | 81 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 226.00 | 129 583.00 | | 271 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 644.00 | 96 045.00 | | 142 644.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 149.00 | 298 995.00 | | 504 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 794.00 | 995 155.00 | | 1 194 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 889.00 | 260 610.00 | | 438 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 337.00 | | 1 183 337.00 | 1 183 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 337.00 | | 1 183 337.00 | 1 183 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 485.00 | -57 566.00 | | -55 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 229.00 | 1 075 677.00 | | 1 187 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 743.00 | 976 433.00 | | 1 112 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 485.00 | 99 244.00 | | 74 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 361.00 | | 451 802.00 | 703 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 147.00 | 211 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 147.00 | 892 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 703.00 | | 76 493.00 | 594 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 257.00 | | 375 308.00 | 99 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 802.00 | 43 183.00 | | 483 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 400.00 | 43 183.00 | | 474 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 274.00 | 211 274.00 | | 211 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 598 928.00 | 598 928.00 | | 598 928.00 |
VB T. V. A. | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 420.00 | 16 160.00 | 65 260.00 | 81 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 495.00 | 1 015 495.00 | | 1 015 495.00 |
VW T.V.A. | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 149.00 | 438 889.00 | 65 260.00 | 504 149.00 |