| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 336 263.00 | 12 500 000.00 | 1 836 263.00 | 14 336 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 490 407.00 | 12 500 000.00 | 1 990 407.00 | 14 490 407.00 |
CU Autres participations | 14 336 263.00 | 12 500 000.00 | 1 836 263.00 | 14 336 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360 000.00 | 2 000 000.00 | | 6 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
DG Autres réserves | 438 560.00 | 438 560.00 | | 438 560.00 |
DH Report à nouveau | -5 727 091.00 | -29 434.00 | | -5 727 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 706.00 | -5 697 656.00 | | -220 706.00 |
DK Provisions réglementées | 586 263.00 | 586 263.00 | | 586 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 114.00 | -2 664 179.00 | | 1 475 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 693.00 | 63 168.00 | | 53 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 693.00 | 63 168.00 | | 53 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 360 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 332.00 | 128 421.00 | | 286 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 158 279.00 | | 117 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 414.00 | 52 838.00 | | 40 414.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | 1 330.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 600.00 | 4 700 868.00 | | 461 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 407.00 | 2 099 857.00 | | 1 990 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 600.00 | 4 700 868.00 | | 211 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 819.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 324.00 | 163 537.00 | | 328 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 324.00 | 163 537.00 | | 328 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 324.00 | -163 537.00 | | -279 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 845.00 | 454 856.00 | | 475 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 551.00 | 6 152 512.00 | | 696 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 706.00 | -5 697 656.00 | | -220 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 436 263.00 | 250 000.00 | 350 000.00 | 14 436 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 436 263.00 | 250 000.00 | 350 000.00 | 14 436 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 263.00 | | | 586 263.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 168.00 | | 9 475.00 | 63 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 431.00 | | 9 475.00 | 649 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360 000.00 | | | 4 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 600.00 | 211 600.00 | | 461 600.00 |