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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 032.00 | 161 834.00 | 206 198.00 | 368 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 911.00 | 91 365.00 | 127 546.00 | 218 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 128.00 | 256 365.00 | 460 763.00 | 717 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
BZ Autres créances | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 877.00 | | 200 877.00 | 200 877.00 |
CF Disponibilités | 182 041.00 | | 182 041.00 | 182 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 045.00 | | 537 045.00 | 537 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 174.00 | 256 365.00 | 997 809.00 | 1 254 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DL TOTAL (I) | 497 941.00 | | | 497 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 868.00 | | | 499 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 809.00 | | | 997 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 567.00 | | 233 271.00 | 530 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 710.00 | 717 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 710.00 | 586 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 382.00 | | 232 271.00 | 401 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 000.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 319.00 | 92 643.00 | 41 598.00 | 205 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 273.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 426.00 | 92 370.00 | 41 598.00 | 202 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 032.00 | 70 599.00 | 175 432.00 | 246 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 132.00 | 154 128.00 | 2 004.00 | 156 132.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 167.00 | 323 735.00 | 175 432.00 | 499 167.00 |