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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 981.00 | 62 443.00 | 49 538.00 | 111 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 942.00 | 297 410.00 | 29 532.00 | 326 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 869.00 | 360 799.00 | 83 070.00 | 443 869.00 |
BP En cours de production de services | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 054.00 | | 212 054.00 | 212 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 924.00 | 360 799.00 | 295 125.00 | 655 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 204 554.00 | 162 547.00 | | 204 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 969.00 | 42 006.00 | | -156 969.00 |
DL TOTAL (I) | 63 645.00 | 220 614.00 | | 63 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584.00 | 18 512.00 | | 12 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 8 066.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 921.00 | 38 170.00 | | 113 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 53 711.00 | | 93 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 480.00 | 118 461.00 | | 231 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 125.00 | 339 075.00 | | 295 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 585.00 | 6 088.00 | 6 496.00 | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 480.00 | 224 984.00 | 6 496.00 | 231 480.00 |