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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 849 618.00 | 385 378.00 | 464 239.00 | 849 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 664.00 | 385 378.00 | 480 285.00 | 865 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 537.00 | 385 378.00 | 684 159.00 | 1 069 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 26 518.00 | 6 139.00 | | 26 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | 60 378.00 | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 76 336.00 | 66 738.00 | | 76 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 809.00 | 584 590.00 | | 603 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 3 051.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 524.00 | | |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 823.00 | 591 834.00 | | 607 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 159.00 | 658 573.00 | | 684 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 27 603.00 | | 23 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 592.00 | 196 781.00 | | 194 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 994.00 | 136 403.00 | | 144 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 598.00 | 60 379.00 | | 49 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 827.00 | | 3 176.00 | 862 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 865 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 849 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 781.00 | | 1 176.00 | 848 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | 2 000.00 | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 179.00 | 92 363.00 | 46 164.00 | 339 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 179.00 | 92 363.00 | 46 164.00 | 339 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VI Groupe et associés | 603 810.00 | 603 810.00 | | 603 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633.00 | 111 633.00 | 16 000.00 | 127 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 823.00 | 607 823.00 | | 607 823.00 |