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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 461.00 | 1 964.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 805.00 | 24 314.00 | 45 491.00 | 69 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 786.00 | 24 775.00 | 126 011.00 | 150 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 633.00 | | 265 633.00 | 265 633.00 |
BZ Autres créances | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CF Disponibilités | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 747.00 | | 602 747.00 | 602 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 532.00 | 24 775.00 | 728 758.00 | 753 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 254.00 | 72 071.00 | | 167 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 489.00 | 95 184.00 | | 77 489.00 |
DL TOTAL (I) | 261 243.00 | 183 754.00 | | 261 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 488.00 | 75 193.00 | | 110 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 545.00 | 39 118.00 | | 37 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 670.00 | 335 650.00 | | 179 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | 118 126.00 | | 67 211.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | 73 761.00 | | 22 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 514.00 | 719 121.00 | | 467 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 758.00 | 902 875.00 | | 728 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 247 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 322.00 | 11 520.00 | | 18 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 19 243.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | -7 724.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | 34 783.00 | | 27 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 065.00 | 1 403 326.00 | | 1 273 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 576.00 | 1 308 142.00 | | 1 195 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 489.00 | 95 184.00 | | 77 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 489.00 | | 26 089.00 | 160 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 792.00 | 150 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 792.00 | 72 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | | 8 673.00 | 99 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 140.00 | | 17 416.00 | 61 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 254.00 | 13 783.00 | 33 262.00 | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | 13 783.00 | 33 262.00 | 44 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 265 633.00 | 265 633.00 | | 265 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 488.00 | 33 392.00 | 77 096.00 | 110 488.00 |
VI Groupe et associés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 558.00 | 375 232.00 | 42 326.00 | 417 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 514.00 | 340 418.00 | 77 096.00 | 417 514.00 |