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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 21 000.00 | 49 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 444.00 | 47 177.00 | 4 267.00 | 51 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 562.00 | 81 300.00 | 57 262.00 | 138 562.00 |
BT Marchandises | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 301.00 | 81 300.00 | 120 001.00 | 201 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 949.00 | 59 444.00 | | 66 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 7 505.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 78 093.00 | 75 749.00 | | 78 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | 27 682.00 | | 16 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 507.00 | | 16 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | 10 233.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 909.00 | 54 465.00 | | 41 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 001.00 | 130 214.00 | | 120 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 909.00 | 54 465.00 | | 41 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 2 560.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 071.00 | 156 620.00 | | 139 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 727.00 | 149 115.00 | | 136 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344.00 | 7 505.00 | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 466.00 | | 96.00 | 138 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 96.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 732.00 | 10 568.00 | | 70 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 7 000.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 3 568.00 | | 56 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |