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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 40 517.00 | 184 561.00 | 225 078.00 |
040 Immobilisations financières | 655 145.00 | | 655 145.00 | 655 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 223.00 | 40 517.00 | 839 706.00 | 880 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 908.00 | | 124 908.00 | 124 908.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 336 129.00 | | 336 129.00 | 336 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 605.00 | | 464 605.00 | 464 605.00 |
110 Total général Actif | 1 344 828.00 | 40 517.00 | 1 304 311.00 | 1 344 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 790 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 697.00 | 175 294.00 | | 173 697.00 |
230 Autres produits | 8 014.00 | 633.00 | | 8 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 711.00 | 175 927.00 | | 181 711.00 |
242 Autres charges externes. | 5 330.00 | 6 832.00 | | 5 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 5 481.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 353.00 | 99 570.00 | | 95 353.00 |
252 Charges sociales | 63 551.00 | 40 109.00 | | 63 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 352.00 | 164 459.00 | | 179 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | 11 468.00 | | 2 360.00 |
280 Produits financiers | 201 009.00 | 151 697.00 | | 201 009.00 |
294 Charges financières | 4 370.00 | 5 528.00 | | 4 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 2 057.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 649.00 | 155 581.00 | | 197 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 223.00 | | | 880 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |