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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 209.00 | 643.00 | 4 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 020.00 | 894.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 543.00 | 19 371.00 | 39 172.00 | 58 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 298.00 | 25 599.00 | 78 699.00 | 104 298.00 |
BT Marchandises | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
BZ Autres créances | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 766.00 | | 339 766.00 | 339 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 064.00 | 25 599.00 | 418 465.00 | 444 064.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 435.00 | -12 730.00 | | -12 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 329.00 | 295.00 | | -14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 13 236.00 | 27 565.00 | | 13 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 053.00 | 34 971.00 | | 27 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 283.00 | 323 039.00 | | 325 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 3 128.00 | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 2 147.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 229.00 | 413 285.00 | | 405 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 465.00 | 440 850.00 | | 418 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 858.00 | 386 945.00 | | 386 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 579.00 | | 143 917.00 | 115 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 198.00 | 37 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 198.00 | 104 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | 416.00 | 61 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 688.00 | | 143 501.00 | 49 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | 8 626.00 | | 16 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 278.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 8 348.00 | | 13 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 283.00 | 325 283.00 | | 325 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
UX Autres créances clients | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VC Groupe et associés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 340.00 | 7 968.00 | 18 371.00 | 26 340.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 440.00 | 312 449.00 | 37 991.00 | 350 440.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 395.00 | 386 024.00 | 18 371.00 | 404 395.00 |