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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 358.00 | 308 291.00 | 177 068.00 | 485 358.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 873.00 | 308 291.00 | 180 583.00 | 488 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 852.00 | | 228 852.00 | 228 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 288.00 | 40 206.00 | 230 082.00 | 270 288.00 |
072 Créances – Autres | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 430.00 | 40 206.00 | 692 224.00 | 732 430.00 |
110 Total général Actif | 1 221 303.00 | 348 497.00 | 872 807.00 | 1 221 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 752.00 | | | 372 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |