| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 8 008.00 | 1 142.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 668.00 | 29 040.00 | 22 628.00 | 51 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 067.00 | 233 712.00 | 255 355.00 | 489 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 473.00 | 270 760.00 | 755 713.00 | 1 026 473.00 |
BT Marchandises | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
BZ Autres créances | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CF Disponibilités | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 917.00 | | 642 917.00 | 642 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 389.00 | 270 760.00 | 1 398 629.00 | 1 669 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 24 347.00 | 153 826.00 | | 24 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 465.00 | -129 480.00 | | 167 465.00 |
DL TOTAL (I) | 203 788.00 | 36 323.00 | | 203 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 121.00 | 137 031.00 | | 84 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 391.00 | 856 509.00 | | 750 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 205.00 | 176 490.00 | | 123 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 023.00 | 152 415.00 | | 192 023.00 |
EA Autres dettes | 45 102.00 | 28 908.00 | | 45 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 842.00 | 1 351 352.00 | | 1 194 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 629.00 | 1 387 675.00 | | 1 398 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 847.00 | 1 351 352.00 | | 1 151 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 082.00 | 34 228.00 | | 11 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 798.00 | | 2 906 798.00 | 2 906 798.00 |
FG Production vendue services | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 706.00 | | 3 002 706.00 | 3 002 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 210.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 709.00 | 18 202.00 | | 198 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 226.00 | | | 578 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 226.00 | | | 578 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 2 212.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 408.00 | 2 212.00 | | 146 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 818.00 | -2 212.00 | | 431 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 653.00 | 2 734 251.00 | | 3 780 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 188.00 | 2 863 731.00 | | 3 613 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 465.00 | -129 480.00 | | 167 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 283.00 | | 146 525.00 | 1 304 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 335.00 | 1 026 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 450 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 335.00 | 540 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 650.00 | | | 454 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 795.00 | | 128 275.00 | 832 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | 18 250.00 | 16 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 843.00 | 166 203.00 | 348 286.00 | 452 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | 580.00 | 4 000.00 | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 416.00 | 165 623.00 | 344 286.00 | 441 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UX Autres créances clients | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VB T. V. A. | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 039.00 | 30 044.00 | 42 995.00 | 73 039.00 |
VI Groupe et associés | 750 391.00 | 750 391.00 | | 750 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 842.00 | 1 151 847.00 | 42 995.00 | 1 194 842.00 |