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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 463.00 | 15 997.00 | 3 466.00 | 19 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 387.00 | 94 125.00 | 128 262.00 | 222 387.00 |
040 Immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 185.00 | 110 122.00 | 285 063.00 | 395 185.00 |
060 Stock marchandises | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
110 Total général Actif | 470 233.00 | 110 122.00 | 360 111.00 | 470 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 682.00 | 553 597.00 | | 515 682.00 |
230 Autres produits | 24 493.00 | 27 003.00 | | 24 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 174.00 | 580 599.00 | | 540 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 211.00 | 209 040.00 | | 135 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 161.00 | -27 554.00 | | 24 161.00 |
242 Autres charges externes. | 164 217.00 | 156 039.00 | | 164 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 6 979.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 493.00 | 174 819.00 | | 156 493.00 |
252 Charges sociales | 41 920.00 | 36 352.00 | | 41 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 274.00 | 25 425.00 | | 26 274.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 1 669.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 725.00 | 582 768.00 | | 550 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 550.00 | -2 169.00 | | -10 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | 914.00 | | 2 596.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 617.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 210.00 | 3 530.00 | | 8 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 434.00 | -6 402.00 | | -17 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 185.00 | | | 395 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 626.00 | | | 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |