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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 20 128.00 | 607.00 | 20 735.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 550.00 | 20 128.00 | 16 422.00 | 36 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
110 Total général Actif | 66 068.00 | 20 128.00 | 45 940.00 | 66 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 238.00 | 6 522.00 | | 1 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 029.00 | 72 316.00 | | 72 029.00 |
230 Autres produits | 4 519.00 | 1 371.00 | | 4 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 786.00 | 80 210.00 | | 77 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 078.00 | 5 671.00 | | 1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 880.00 | 25 627.00 | | 22 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | 111.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 28 532.00 | 20 341.00 | | 28 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 1 752.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 731.00 | 20 896.00 | | 14 731.00 |
252 Charges sociales | | 3 692.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 148.00 | | 271.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 60.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 454.00 | 78 299.00 | | 70 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 333.00 | 1 911.00 | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 244.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 767.00 | 1 667.00 | | 767.00 |