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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 2 123.00 | 15 014.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 238.00 | 17 223.00 | 65 014.00 | 82 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 319.00 | 17 223.00 | 70 095.00 | 87 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 778.00 | 11 394.00 | | 19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | 8 384.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 28 608.00 | 24 778.00 | | 28 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 6 250.00 | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | -121.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 11 574.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 736.00 | 27 853.00 | | 21 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 486.00 | 45 556.00 | | 41 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 095.00 | 76 039.00 | | 70 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 112.00 | 2 108.00 | 164 221.00 | 162 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 112.00 | 2 108.00 | 164 221.00 | 162 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 083.00 | 5 704.00 | | 10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -5 704.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 828.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 762.00 | 103 848.00 | | 174 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 932.00 | 95 463.00 | | 170 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830.00 | 8 384.00 | | 3 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 1 655.00 | | 15 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 1 655.00 | | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 1 655.00 | | 15 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |