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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 597.00 | 237 968.00 | 81 629.00 | 319 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 071.00 | 17 730.00 | 30 340.00 | 48 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 668.00 | 263 699.00 | 118 969.00 | 382 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 056.00 | 121 472.00 | 575 584.00 | 697 056.00 |
BZ Autres créances | 192 023.00 | | 192 023.00 | 192 023.00 |
CF Disponibilités | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 809.00 | 121 472.00 | 861 337.00 | 982 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 477.00 | 385 171.00 | 980 306.00 | 1 365 477.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 9 434.00 | -46 775.00 | | 9 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135.00 | 56 209.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 50 852.00 | 45 717.00 | | 50 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 153.00 | 435 455.00 | | 507 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 831.00 | 258 349.00 | | 265 831.00 |
EA Autres dettes | 138 731.00 | 141 247.00 | | 138 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 453.00 | 835 051.00 | | 929 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 306.00 | 880 769.00 | | 980 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 942.00 | | 2 890 942.00 | 2 890 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 942.00 | | 2 890 942.00 | 2 890 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | 2 532.00 | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 194.00 | 8 788.00 | | 32 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 313.00 | 8 788.00 | | 33 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 390.00 | -6 256.00 | | -26 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 16 831.00 | | 17 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 988.00 | 3 067 127.00 | | 2 911 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 853.00 | 3 010 918.00 | | 2 906 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135.00 | 56 209.00 | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 284.00 | 341 284.00 | 41 384.00 | 341 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 213.00 | | 41 384.00 | 278 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 265.00 | 30 703.00 | | 215 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 265.00 | 30 703.00 | | 207 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
6T Sur comptes clients | 110 889.00 | 11 410.00 | 827.00 | 110 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 619.00 | 11 410.00 | 827.00 | 128 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 619.00 | 11 410.00 | 827.00 | 128 619.00 |