| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 30 026.00 | 45.00 | 30 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AN Terrains | 9 615.00 | 8 929.00 | 686.00 | 9 615.00 |
AP Constructions | 27 897.00 | 9 770.00 | 18 126.00 | 27 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 804.00 | 2 367 238.00 | 675 565.00 | 3 042 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 528.00 | 335 533.00 | 26 994.00 | 362 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 918.00 | 2 751 498.00 | 739 420.00 | 3 490 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
BN En cours de production de biens | 269 859.00 | | 269 859.00 | 269 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 706.00 | 27 734.00 | 928 971.00 | 956 706.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 359 963.00 | | 359 963.00 | 359 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 942.00 | 27 734.00 | 1 753 207.00 | 1 780 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 860.00 | 2 779 232.00 | 2 492 627.00 | 5 271 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | 668 160.00 | | 668 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
DG Autres réserves | 694 901.00 | 688 916.00 | | 694 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 225.00 | 95 985.00 | | -137 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 652.00 | 1 519 877.00 | | 1 292 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 887.00 | 506 405.00 | | 376 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 307.00 | 945 884.00 | | 455 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 442.00 | 300 524.00 | | 234 442.00 |
EA Autres dettes | 133 337.00 | 80 953.00 | | 133 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 975.00 | 1 836 105.00 | | 1 199 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 627.00 | 3 355 983.00 | | 2 492 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 566.00 | 1 493 764.00 | | 974 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 978 428.00 | 859 477.00 | 3 837 905.00 | 2 978 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 428.00 | 859 477.00 | 3 837 905.00 | 2 978 428.00 |
FM Production stockée | | | -146 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | 5 791.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 6 211.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -6 211.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 477.00 | 5 144 012.00 | | 3 750 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 703.00 | 5 048 027.00 | | 3 887 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 225.00 | 95 985.00 | | -137 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 546.00 | | 22 032.00 | 3 692 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 659.00 | 3 490 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 539.00 | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 120.00 | 3 442 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 934.00 | | 22 032.00 | 3 621 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 768.00 | 212 172.00 | 222 442.00 | 2 761 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 961.00 | 1 604.00 | 22 539.00 | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 807.00 | 210 568.00 | 199 903.00 | 2 710 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 477.00 | | 1 742.00 | 29 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 477.00 | | 1 742.00 | 29 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 477.00 | | 1 742.00 | 29 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 307.00 | 455 307.00 | | 455 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 923 433.00 | 923 433.00 | | 923 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 670.00 | 150 262.00 | 225 408.00 | 375 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VP Divers | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 119.00 | 988 844.00 | 51 275.00 | 1 040 119.00 |
VW T.V.A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 975.00 | 974 567.00 | 225 408.00 | 1 199 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |