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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 667.00 | 15 333.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 646.00 | 14 052.00 | 322 593.00 | 336 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 046.00 | 14 719.00 | 422 326.00 | 437 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 776.00 | 14 719.00 | 467 057.00 | 481 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 890.00 | | | -13 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 176.00 | -13 890.00 | | -65 176.00 |
DL TOTAL (I) | -77 566.00 | -12 390.00 | | -77 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 487.00 | 107 062.00 | | 176 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 60 857.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 623.00 | 168 935.00 | | 544 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 057.00 | 156 545.00 | | 467 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 321.00 | 168 935.00 | | 223 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 875.00 | 13 890.00 | | 91 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 176.00 | -13 890.00 | | -65 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 926.00 | | 43 983.00 | 356 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 830.00 | 32 528.00 | 84 845.00 | 353 830.00 |
VI Groupe et associés | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 482.00 | | | 364 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 623.00 | 223 321.00 | 84 845.00 | 544 623.00 |