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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 233.00 | 153 884.00 | 156 348.00 | 310 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 277.00 | | 1 276 277.00 | 1 276 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 720.00 | | 337 720.00 | 337 720.00 |
AP Constructions | 913 988.00 | 53 425.00 | 860 562.00 | 913 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 137.00 | 21 116.00 | 12 021.00 | 33 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 862.00 | 532 558.00 | 502 304.00 | 1 034 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 510.00 | 760 984.00 | 3 636 526.00 | 4 397 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551 402.00 | 8 642.00 | 5 542 760.00 | 5 551 402.00 |
BZ Autres créances | 514 515.00 | | 514 515.00 | 514 515.00 |
CF Disponibilités | 673 340.00 | | 673 340.00 | 673 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 425.00 | 8 642.00 | 6 828 783.00 | 6 837 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 935.00 | 769 626.00 | 10 465 309.00 | 11 234 935.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 302.00 | 55 993.00 | | 90 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 872 085.00 | 630 878.00 | | 1 872 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 592 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 130.00 | 686 178.00 | | -541 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 514.00 | 4 683 644.00 | | 4 142 514.00 |
DP Provisions pour risques | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 176.00 | 2 017 646.00 | | 1 741 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 998.00 | 824 939.00 | | 519 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 166.00 | 2 381 266.00 | | 2 857 166.00 |
EA Autres dettes | 96 241.00 | 257 431.00 | | 96 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 730.00 | 5 481 282.00 | | 6 288 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 309.00 | 10 164 926.00 | | 10 465 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 231.00 | 3 151 663.00 | | 4 150 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 718 210.00 | | 13 718 210.00 | 13 718 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 718 210.00 | | 13 718 210.00 | 13 718 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 098 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 378.00 | 97 611.00 | | 91 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 299.00 | 134 978.00 | | 74 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 14 650.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 1 353.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 202.00 | 17 644.00 | | 22 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 371.00 | 18 997.00 | | 22 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 604.00 | 9 002.00 | | 59 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 884.00 | 60 807.00 | | 33 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 488.00 | 69 810.00 | | 93 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 117.00 | -50 813.00 | | -71 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | 183 546.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 170.00 | 15 332 386.00 | | 13 864 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405 300.00 | 14 646 208.00 | | 14 405 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 130.00 | 686 178.00 | | -541 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | 7 643.00 | | 1 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 316.00 | | 204 430.00 | 4 268 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 491 294.00 | 6 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 611.00 | 14 626.00 | 4 397 510.00 | 60 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | 1 924 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 643.00 | 13 109.00 | 1 981 987.00 | 53 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 258.00 | | 38 487.00 | 1 887 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 815.00 | | 163 924.00 | 1 884 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 243.00 | | 2 019.00 | 496 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 397.00 | 252 721.00 | 4 133.00 | 512 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 533.00 | 53 931.00 | 580.00 | 100 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 864.00 | 198 790.00 | 3 554.00 | 411 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | 34 065.00 | | 8 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 998.00 | 519 998.00 | | 519 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 285.00 | 690 285.00 | | 690 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 068.00 | 761 068.00 | | 761 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 150.00 | 374 150.00 | | 374 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 402.00 | 5 541 032.00 | 10 370.00 | 5 551 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VC Groupe et associés | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 068.00 | 302 570.00 | 895 527.00 | 1 741 068.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 247.00 | | | 275 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 824.00 | 187 824.00 | | 187 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 379.00 | 6 082 797.00 | 142 582.00 | 6 225 379.00 |
VW T.V.A. | 1 168 713.00 | 1 168 713.00 | | 1 168 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 730.00 | 4 150 231.00 | 1 595 527.00 | 6 288 730.00 |