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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 911.00 | 46 466.00 | 12 445.00 | 58 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 963.00 | 160 716.00 | 19 247.00 | 179 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 041.00 | 207 182.00 | 110 859.00 | 318 041.00 |
BT Marchandises | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 598.00 | 207 182.00 | 366 416.00 | 573 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 407.00 | | | -11 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DL TOTAL (I) | 168 312.00 | | | 168 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 456.00 | | 1 936 456.00 | 1 936 456.00 |
FG Production vendue services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 235.00 | | 1 937 235.00 | 1 937 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 188.00 | | | 1 943 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 469.00 | | | 1 913 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 949.00 | 22 199.00 | 966.00 | 185 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 949.00 | 22 199.00 | 966.00 | 185 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 349.00 | 36 182.00 | 3 167.00 | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |