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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 233.00 | 59 234.00 | 19 999.00 | 79 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 538.00 | 70 368.00 | 46 170.00 | 116 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 686.00 | 129 602.00 | 425 083.00 | 554 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BT Marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | 1 170.00 | 28 914.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 228 652.00 | | 228 652.00 | 228 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 353.00 | 1 170.00 | 358 182.00 | 359 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 038.00 | 130 773.00 | 783 266.00 | 914 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 228.00 | 227 906.00 | | 340 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | 112 322.00 | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 428 726.00 | 395 228.00 | | 428 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 016.00 | 55 690.00 | | 151 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | 27 265.00 | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 170.00 | 61 011.00 | | 63 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 610.00 | 96 224.00 | | 112 610.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 876.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 540.00 | 241 066.00 | | 354 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 266.00 | 636 294.00 | | 783 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 513.00 | 10 154.00 | | 545 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 554 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 195 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 560.00 | 9 192.00 | | 187 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608.00 | 962.00 | | 20 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 470.00 | 22 114.00 | 981.00 | 108 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 470.00 | 22 114.00 | 981.00 | 108 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 170.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 170.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 1 170.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
UG ‐ Financières | | 1 170.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 016.00 | 37 640.00 | 113 376.00 | 151 016.00 |
VI Groupe et associés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 520.00 | 76 949.00 | 21 571.00 | 98 520.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 540.00 | 241 164.00 | 113 376.00 | 354 540.00 |