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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 376.00 | 5 376.00 | 12 000.00 | 17 376.00 |
AH Fonds commercial | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 771 634.00 | | 4 771 634.00 | 4 771 634.00 |
AP Constructions | 2 547 794.00 | 1 092 217.00 | 1 455 576.00 | 2 547 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 808.00 | 14 624.00 | 11 184.00 | 25 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 323.00 | 180 996.00 | 389 328.00 | 570 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 924.00 | 1 293 213.00 | 7 096 711.00 | 8 389 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CF Disponibilités | 474 371.00 | | 474 371.00 | 474 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 995.00 | | 546 995.00 | 546 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 919.00 | 1 293 213.00 | 7 643 706.00 | 8 936 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 770.00 | 3 443 770.00 | | 3 443 770.00 |
DH Report à nouveau | -364 108.00 | -299 388.00 | | -364 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 415.00 | -64 720.00 | | -19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 247.00 | 3 079 662.00 | | 3 060 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 201 651.00 | 1 133 633.00 | | 1 201 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 194.00 | 3 332 305.00 | | 3 103 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 32 101.00 | | 5 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 853.00 | 118 267.00 | | 66 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 87 188.00 | | 89 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 019.00 | 81 095.00 | | 117 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 220.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 630.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 459.00 | 4 825 440.00 | | 4 583 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 706.00 | 7 905 102.00 | | 7 643 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 873.00 | | 1 634 873.00 | 1 634 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 873.00 | | 1 634 873.00 | 1 634 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 783.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 685.00 | 783.00 | | 29 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -783.00 | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 204.00 | 1 480 433.00 | | 1 675 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 619.00 | 1 545 154.00 | | 1 694 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 415.00 | -64 720.00 | | -19 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 107.00 | | 45 069.00 | 8 398 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 922.00 | 49 331.00 | 8 389 924.00 | 3 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 49 331.00 | 3 143 925.00 | 3 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192 864.00 | | | 5 192 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 108.00 | | 45 069.00 | 3 152 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 257.00 | 345 752.00 | 20 796.00 | 968 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 881.00 | 345 752.00 | 20 796.00 | 962 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 201 651.00 | | 1 201 651.00 | 1 201 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 732.00 | 238 365.00 | 1 031 393.00 | 3 065 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 929.00 | 62 794.00 | 53 135.00 | 115 929.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 606.00 | 487 588.00 | 2 233 044.00 | 4 516 606.00 |