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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | 7 146.00 | 2 244.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389.00 | 7 146.00 | 2 244.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 179.00 | 7 146.00 | 53 033.00 | 60 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DG Autres réserves | 43 652.00 | 31 496.00 | | 43 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 819.00 | 12 156.00 | | -23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 22 604.00 | 46 424.00 | | 22 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 758.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 2 771.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 788.00 | 16 861.00 | | 29 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 429.00 | 20 389.00 | | 30 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 033.00 | 66 813.00 | | 53 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 429.00 | 20 389.00 | | 30 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 068.00 | 5 246.00 | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 184.00 | 131 343.00 | | 145 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 003.00 | 119 186.00 | | 169 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 819.00 | 12 156.00 | | -23 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828.00 | | 562.00 | 8 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | | 562.00 | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 1 861.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 1 860.00 | | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |