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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 175.00 | | 1 043 175.00 | 1 043 175.00 |
AP Constructions | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 24 722.00 | 14 263.00 | 38 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 374.00 | 53 225.00 | 1 060 149.00 | 1 113 374.00 |
BT Marchandises | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 632.00 | | 279 632.00 | 279 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 006.00 | 53 225.00 | 1 339 780.00 | 1 393 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 026.00 | 166 228.00 | | 252 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 087.00 | 85 798.00 | | 90 087.00 |
DL TOTAL (I) | 452 113.00 | 362 026.00 | | 452 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 599.00 | 716 172.00 | | 632 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 383.00 | 130 000.00 | | 123 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 74 560.00 | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 793.00 | 23 548.00 | | 29 793.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 667.00 | 944 687.00 | | 887 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 780.00 | 1 306 713.00 | | 1 339 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 384.00 | 312 517.00 | | 340 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 958.00 | | 2 417.00 | 1 110 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 761.00 | | | 1 048 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | | 2 417.00 | 59 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 453.00 | 8 773.00 | | 44 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 867.00 | 8 773.00 | | 38 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 170.00 | 84 887.00 | 353 721.00 | 632 170.00 |
VI Groupe et associés | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 173.00 | 64 462.00 | 2 711.00 | 67 173.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 667.00 | 340 384.00 | 353 721.00 | 887 667.00 |