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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 56 485.00 | 72 215.00 | 128 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 881.00 | 56 485.00 | 1 175 396.00 | 1 231 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 127.00 | 56 485.00 | 1 310 642.00 | 1 367 127.00 |
CU Autres participations | 1 048 268.00 | | 1 048 268.00 | 1 048 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 570.00 | 855 570.00 | | 855 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 7 100.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 164 974.00 | 131 870.00 | | 164 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 075.00 | 34 854.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 469.00 | 1 029 394.00 | | 1 050 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 804.00 | 188 175.00 | | 147 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 1 004.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 2 549.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 337.00 | 61 368.00 | | 108 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 173.00 | 253 096.00 | | 260 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 642.00 | 1 282 490.00 | | 1 310 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 2 744.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 246.00 | 500 842.00 | | 521 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 171.00 | 465 988.00 | | 500 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 075.00 | 34 854.00 | | 21 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 489.00 | | | 1 232 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 1 103 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 231 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 789.00 | | | 1 103 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 745.00 | 25 740.00 | 56 485.00 | 30 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 25 740.00 | 56 485.00 | 30 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 804.00 | 53 547.00 | 94 257.00 | 147 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 073.00 | 105 160.00 | 54 913.00 | 160 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 173.00 | 165 916.00 | 94 257.00 | 260 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |