| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 760.00 | | 1 945 760.00 | 1 945 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CF Disponibilités | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 110.00 | | 2 123 110.00 | 2 123 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 046.00 | | 2 137 046.00 | 2 137 046.00 |
CU Autres participations | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
DL TOTAL (I) | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 907.00 | | | 1 127 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 199.00 | | | 522 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 864.00 | | | 334 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 766.00 | | | 1 985 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 046.00 | | | 2 137 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 766.00 | | | 1 985 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 858.00 | | | 1 110 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 270.00 | | 1 666.00 | 12 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 1 666.00 | 12 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 864.00 | 334 864.00 | | 334 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VC Groupe et associés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 907.00 | 1 127 907.00 | | 1 127 907.00 |
VI Groupe et associés | 522 199.00 | 522 199.00 | | 522 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 766.00 | 1 985 766.00 | | 1 985 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 359.00 | | | 388 359.00 |
ST Autres comptes | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 176 390.00 | | | 176 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 800.00 | | | 608 800.00 |