| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 933.00 | 15 509.00 | 424.00 | 15 933.00 |
AH Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 17 663.00 | 2 588.00 | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 364.00 | 103 167.00 | 90 197.00 | 193 364.00 |
BF Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 540.00 | 136 338.00 | 243 201.00 | 379 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 594.00 | | 465 594.00 | 465 594.00 |
BZ Autres créances | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
CF Disponibilités | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 218.00 | | 735 218.00 | 735 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 758.00 | 136 338.00 | 978 419.00 | 1 114 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 507.00 | 141 139.00 | | 190 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 880.00 | 49 368.00 | | -48 880.00 |
DL TOTAL (I) | 328 628.00 | 377 507.00 | | 328 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 250.00 | 679 689.00 | | 450 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 821.00 | 246 177.00 | | 194 821.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 2 525.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 791.00 | 928 391.00 | | 649 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 419.00 | 1 305 898.00 | | 978 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 504.00 | | -8 504.00 | -8 504.00 |
FG Production vendue services | 3 046 068.00 | | 3 046 068.00 | 3 046 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 564.00 | | 3 037 564.00 | 3 037 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 491.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | 31 000.00 | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 31 000.00 | | 39 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 7 325.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 910.00 | 34 757.00 | | 29 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 175.00 | 42 082.00 | | 30 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | -11 082.00 | | 9 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 788.00 | 3 540 494.00 | | 3 182 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 668.00 | 3 491 126.00 | | 3 231 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 880.00 | 49 368.00 | | -48 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 910.00 | | 8 630.00 | 466 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 615.00 | | | 309 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | 8 630.00 | 23 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 937.00 | 59 491.00 | 66 090.00 | 142 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 5 034.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 462.00 | 54 457.00 | 66 090.00 | 132 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 250.00 | 450 250.00 | | 450 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UP Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
UX Autres créances clients | 465 594.00 | 465 594.00 | | 465 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VP Divers | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 057.00 | 632 165.00 | 31 892.00 | 664 057.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 791.00 | 649 791.00 | | 649 791.00 |