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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 775.00 | | 1 800 775.00 | 1 800 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CF Disponibilités | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 434.00 | | 2 083 434.00 | 2 083 434.00 |
CU Autres participations | 1 800 775.00 | | 1 800 775.00 | 1 800 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 675.00 | 149 400.00 | | 99 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DG Autres réserves | 495 936.00 | | | 495 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 383.00 | 505 903.00 | | 304 383.00 |
DL TOTAL (I) | 909 961.00 | 655 303.00 | | 909 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 122.00 | 1 116 705.00 | | 996 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 977.00 | 44 079.00 | | 118 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | 143 563.00 | | 58 374.00 |
EA Autres dettes | | 111 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 473.00 | 1 415 498.00 | | 1 173 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 434.00 | 2 070 801.00 | | 2 083 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 236.00 | | 442 236.00 | 442 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 236.00 | | 442 236.00 | 442 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 676.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 42 660.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 401.00 | 919 095.00 | | 723 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 019.00 | 413 192.00 | | 419 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 383.00 | 505 903.00 | | 304 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 775.00 | | | 1 800 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 775.00 | | | 1 800 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 219 240.00 | 219 240.00 | | 219 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 122.00 | 122 341.00 | 507 462.00 | 996 122.00 |
VI Groupe et associés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 028.00 | 250 028.00 | | 250 028.00 |
VW T.V.A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 473.00 | 299 692.00 | 507 462.00 | 1 173 473.00 |