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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 748.00 | 3 350.00 | 48 398.00 | 51 748.00 |
BT Marchandises | 2 564 544.00 | | 2 564 544.00 | 2 564 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 154.00 | 16 755.00 | 113 399.00 | 130 154.00 |
BZ Autres créances | 533 296.00 | | 533 296.00 | 533 296.00 |
CF Disponibilités | 522 784.00 | | 522 784.00 | 522 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 671.00 | 16 755.00 | 3 734 916.00 | 3 751 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 419.00 | 20 105.00 | 3 783 314.00 | 3 803 419.00 |
CU Autres participations | 50 848.00 | 2 450.00 | 48 398.00 | 50 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 743.00 | | | -59 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 423.00 | -59 743.00 | | 91 423.00 |
DL TOTAL (I) | 131 679.00 | 40 256.00 | | 131 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 280.00 | 985 036.00 | | 1 623 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 185.00 | 695 415.00 | | 1 087 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 694.00 | 306 523.00 | | 796 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 675.00 | 18 590.00 | | 143 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -799.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | 2 445.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 635.00 | 2 007 212.00 | | 3 651 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 314.00 | 2 047 469.00 | | 3 783 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623 280.00 | 985 036.00 | | 1 623 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 185.00 | 1 087 185.00 | | 1 087 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 695.00 | 796 695.00 | | 796 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623 281.00 | 1 623 281.00 | | 1 623 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 343.00 | 664 343.00 | | 664 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 343.00 | 664 343.00 | | 664 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 636.00 | 3 651 636.00 | | 3 651 636.00 |