| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 001 571.00 | 1 746 310.00 | 255 261.00 | 2 001 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147 227.00 | 8 060 989.00 | 4 086 238.00 | 12 147 227.00 |
AH Fonds commercial | 115 690 693.00 | | 115 690 693.00 | 115 690 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 867.00 | 64 804.00 | 507 063.00 | 571 867.00 |
AN Terrains | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
AP Constructions | 6 092 008.00 | 2 053 804.00 | 4 038 203.00 | 6 092 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756 438.00 | 4 391 572.00 | 6 364 866.00 | 10 756 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161 517.00 | 21 296 083.00 | 17 865 435.00 | 39 161 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 226.00 | | 1 032 226.00 | 1 032 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 899.00 | 3 500.00 | 3 399.00 | 6 899.00 |
BF Prêts | 1 381 140.00 | | 1 381 140.00 | 1 381 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722 862.00 | | 1 722 862.00 | 1 722 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 769 653.00 | 37 624 561.00 | 210 145 091.00 | 247 769 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 924.00 | | 1 416 924.00 | 1 416 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 705 285.00 | 1 064 485.00 | 71 640 800.00 | 72 705 285.00 |
BZ Autres créances | 119 209 428.00 | | 119 209 428.00 | 119 209 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 4 417 594.00 | | 4 417 594.00 | 4 417 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577 785.00 | | 1 577 785.00 | 1 577 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 357 820.00 | 1 064 485.00 | 198 293 334.00 | 199 357 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 275 934.00 | | 2 275 934.00 | 2 275 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 541 432.00 | 38 689 047.00 | 413 852 385.00 | 452 541 432.00 |
CU Autres participations | 56 958 102.00 | 7 500.00 | 56 950 602.00 | 56 958 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 138 026.00 | | 3 138 026.00 | 3 138 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 884 976.00 | 56 884 976.00 | | 56 884 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 321.00 | 301 321.00 | | 301 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 345.00 | 381 345.00 | | 381 345.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
DH Report à nouveau | -207 135.00 | 3 171 258.00 | | -207 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580 077.00 | -3 378 393.00 | | -5 580 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 280 881.00 | 3 919 089.00 | | 4 280 881.00 |
DL TOTAL (I) | 56 132 606.00 | 61 350 890.00 | | 56 132 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742 850.00 | 2 106 809.00 | | 2 742 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802 850.00 | 2 166 809.00 | | 2 802 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 770 200.00 | 33 819 096.00 | | 35 770 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 119 961.00 | 189 050 976.00 | | 203 119 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 233.00 | 1 343 627.00 | | 1 618 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575 758.00 | | | 2 575 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 659 589.00 | 38 531 312.00 | | 23 659 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350 606.00 | 15 219 896.00 | | 21 350 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224 496.00 | 468 694.00 | | 1 224 496.00 |
EA Autres dettes | 54 978 979.00 | 38 169 273.00 | | 54 978 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 619 107.00 | 8 401 668.00 | | 10 619 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 916 930.00 | 325 004 543.00 | | 354 916 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 852 385.00 | 388 522 242.00 | | 413 852 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 552 964.00 | | 117 552 964.00 | 117 552 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 552 964.00 | | 117 552 964.00 | 117 552 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 337 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 002 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 075 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 551 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 184 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 961 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 600.00 | |
GE Autres charges | | | 164 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 316 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 958 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 283 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 620 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 455 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015 831.00 | 23 015.00 | | 1 015 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 957.00 | 711 494.00 | | 649 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 557.00 | 734 509.00 | | 1 691 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473 647.00 | 1 249 076.00 | | 2 473 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 5 672.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 517.00 | 325 000.00 | | 926 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400 732.00 | 1 579 749.00 | | 3 400 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709 175.00 | -845 239.00 | | -1 709 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 375.00 | -3 341 189.00 | | -584 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 457 279.00 | 136 127 891.00 | | 163 457 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 037 356.00 | 139 506 284.00 | | 169 037 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580 077.00 | -3 378 393.00 | | -5 580 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 922 888.00 | | 19 959 109.00 | 236 922 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796 047.00 | | 205 523.00 | 1 796 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 187 759.00 | 60 072 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112 344.00 | 247 769 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 001 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 693.00 | 128 409 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560 892.00 | 57 285 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 010 525.00 | | 8 762 955.00 | 120 010 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236 733.00 | | 8 609 851.00 | 50 236 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 879 582.00 | | 2 380 780.00 | 64 879 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 584 911.00 | 11 456 379.00 | 2 427 730.00 | 28 584 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656 552.00 | 95 904.00 | 6 146.00 | 1 656 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704 432.00 | 2 421 361.00 | | 5 704 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 223 928.00 | 8 939 114.00 | 2 421 585.00 | 21 223 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 809.00 | 2 459 534.00 | 1 823 493.00 | 2 166 809.00 |
6T Sur comptes clients | 717 193.00 | 356 774.00 | 9 482.00 | 717 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 140.00 | 364 274.00 | 403 929.00 | 1 115 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281 949.00 | 2 823 808.00 | 2 227 422.00 | 3 281 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 770 200.00 | | 35 770 200.00 | 35 770 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 233.00 | | 1 618 233.00 | 1 618 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 659 589.00 | 23 659 589.00 | | 23 659 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673 388.00 | 5 673 388.00 | | 5 673 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934 734.00 | 11 934 734.00 | | 11 934 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 830.00 | 503 830.00 | | 503 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224 496.00 | 1 224 496.00 | | 1 224 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 835.00 | 497 835.00 | | 497 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 619 107.00 | 10 619 107.00 | | 10 619 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 381 140.00 | | 1 381 140.00 | 1 381 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722 862.00 | | 1 722 862.00 | 1 722 862.00 |
UX Autres créances clients | 71 671 342.00 | 71 671 342.00 | | 71 671 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534 142.00 | 534 142.00 | | 534 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967 649.00 | 4 967 649.00 | | 4 967 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033 943.00 | | 1 033 943.00 | 1 033 943.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 92 804 058.00 | 92 804 058.00 | | 92 804 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 119 961.00 | 29 985 238.00 | 12 868 022.00 | 203 119 961.00 |
VI Groupe et associés | 54 481 144.00 | 54 481 144.00 | | 54 481 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 510.00 | 6 769 510.00 | | 6 769 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238 654.00 | 3 238 654.00 | | 3 238 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134 029.00 | 14 134 029.00 | | 14 134 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577 785.00 | 1 577 785.00 | | 1 577 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 600 100.00 | 192 458 555.00 | 4 141 545.00 | 196 600 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 341 172.00 | 141 818 015.00 | 50 256 455.00 | 352 341 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 442.00 | | | 2 442.00 |