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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AP Constructions | 30 003.00 | 21 252.00 | 8 752.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 393.00 | 431 404.00 | 2 989.00 | 434 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 969.00 | 394 926.00 | 43.00 | 394 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 118.00 | 854 727.00 | 22 392.00 | 877 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BN En cours de production de biens | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 488.00 | | 373 488.00 | 373 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 606.00 | 854 727.00 | 395 880.00 | 1 250 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -329 390.00 | -333 813.00 | | -329 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029.00 | 4 423.00 | | -4 029.00 |
DL TOTAL (I) | -152 193.00 | -148 165.00 | | -152 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 701.00 | 592.00 | | 60 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 252.00 | 56 941.00 | | 57 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 75 615.00 | | 73 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 452.00 | 115 170.00 | | 164 452.00 |
EA Autres dettes | 192 344.00 | 218 651.00 | | 192 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 073.00 | 466 968.00 | | 548 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 880.00 | 318 803.00 | | 395 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | 500.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 618.00 | 7 319.00 | 11 365.00 | 856 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 626.00 | 7 319.00 | 11 365.00 | 851 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 217 270.00 | 217 270.00 | | 217 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 130.00 | 243 908.00 | 11 222.00 | 255 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 073.00 | 488 073.00 | 60 000.00 | 548 073.00 |