| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BN En cours de production de biens | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
BZ Autres créances | 528 300.00 | | 528 300.00 | 528 300.00 |
CF Disponibilités | 3 000 552.00 | | 3 000 552.00 | 3 000 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 015.00 | | 3 706 015.00 | 3 706 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 280.00 | | 3 816 280.00 | 3 816 280.00 |
CU Autres participations | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 484 981.00 | | | 3 484 981.00 |
DG Autres réserves | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 303.00 | | | 3 584 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 80.00 | | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
EA Autres dettes | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 280.00 | | | 3 816 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FG Production vendue services | 516 599.00 | | 516 599.00 | 516 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 099.00 | | 579 099.00 | 579 099.00 |
FM Production stockée | | | -617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 223.00 | | | 677 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 772.00 | | | 673 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 125.00 | 80.00 | 15 125.00 | 15 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 066.00 | 80.00 | 55 066.00 | 55 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 15 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 531.00 | 515 531.00 | | 515 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 300.00 | 528 300.00 | | 528 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 897.00 | 231 897.00 | | 231 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ST Autres comptes | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |