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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 12 998.00 | 1 535.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 078.00 | 1 045 734.00 | 159 343.00 | 1 205 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 456.00 | 348 605.00 | 40 852.00 | 389 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 073.00 | 1 425 602.00 | 269 471.00 | 1 695 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BN En cours de production de biens | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 308.00 | | 620 308.00 | 620 308.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 564 343.00 | | 564 343.00 | 564 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 167.00 | | 1 251 167.00 | 1 251 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 240.00 | 1 425 602.00 | 1 520 638.00 | 2 946 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 412 038.00 | | | 412 038.00 |
DH Report à nouveau | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
DL TOTAL (I) | 628 584.00 | | | 628 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 484.00 | | | 347 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 482.00 | | | 271 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 277.00 | | | 749 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 638.00 | | | 1 520 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 496.00 | | | 675 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 380.00 | | 247 380.00 | 247 380.00 |
FD Production vendue biens | 3 469 063.00 | 8 704.00 | 3 477 766.00 | 3 469 063.00 |
FG Production vendue services | 102 166.00 | 2 382.00 | 104 548.00 | 102 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 608.00 | 11 086.00 | 3 829 694.00 | 3 818 608.00 |
FM Production stockée | | | -15 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 777.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 444.00 | | | 3 986 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 655.00 | | | 3 887 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 996.00 | | 31 588.00 | 1 723 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 511.00 | 1 695 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 511.00 | 1 609 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 990.00 | | 31 588.00 | 1 637 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 849.00 | 45 435.00 | 46 684.00 | 1 426 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 584.00 | 45 435.00 | 46 684.00 | 1 408 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 999.00 | 142 777.00 | 120 999.00 | 120 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 999.00 | 142 777.00 | 120 999.00 | 120 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 777.00 | 120 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 484.00 | 347 484.00 | | 347 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
UX Autres créances clients | 620 308.00 | 620 308.00 | | 620 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 286.00 | 56 504.00 | 73 782.00 | 130 286.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 102.00 | 640 082.00 | 54 020.00 | 694 102.00 |
VW T.V.A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 277.00 | 675 496.00 | 73 782.00 | 749 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
ST Autres comptes | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
YT Sous‐traitance | 193 384.00 | | | 193 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 843.00 | | | 755 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 338.00 | | | 427 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 672.00 | | | 735 672.00 |