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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 16 547.00 | 26 226.00 | 42 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 30 571.00 | | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 377.00 | 657 148.00 | 350 228.00 | 1 007 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 814.00 | 247 787.00 | 63 027.00 | 310 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 759.00 | 952 054.00 | 480 706.00 | 1 432 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 068.00 | | 2 684 068.00 | 2 684 068.00 |
BZ Autres créances | 425 778.00 | | 425 778.00 | 425 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | 7 740.00 | 7 963.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 807 511.00 | | 807 511.00 | 807 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 746.00 | 7 740.00 | 3 989 006.00 | 3 996 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 506.00 | 959 794.00 | 4 469 712.00 | 5 429 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 984.00 | 1 325 382.00 | | 1 158 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 771.00 | 33 602.00 | | 108 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 755.00 | 1 908 984.00 | | 1 817 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 026.00 | 94 780.00 | | 71 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 30 595.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 623.00 | 1 926 376.00 | | 1 940 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 913.00 | 602 295.00 | | 639 913.00 |
EA Autres dettes | | 100 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 957.00 | 2 754 394.00 | | 2 651 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 712.00 | 4 663 379.00 | | 4 469 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 214.00 | 2 684 891.00 | | 2 606 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
FG Production vendue services | 10 931 561.00 | | 10 931 561.00 | 10 931 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006 404.00 | | 11 006 404.00 | 11 006 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 226.00 | 19 248.00 | | 39 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 150.00 | 84 500.00 | | 118 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 238.00 | 84 500.00 | | 118 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 908.00 | 858.00 | | 16 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | 49 793.00 | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 193.00 | 50 651.00 | | 28 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 045.00 | 33 849.00 | | 90 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 264.00 | 10 368 339.00 | | 11 193 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 493.00 | 10 334 737.00 | | 11 084 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 771.00 | 33 602.00 | | 108 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830 844.00 | 939 252.00 | | 830 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 830.00 | 219 026.00 | 22 803.00 | 755 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 3 908.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 191.00 | 215 118.00 | 22 803.00 | 743 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 611.00 | 1 129.00 | | 6 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | 1 129.00 | | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611.00 | 1 129.00 | | 6 611.00 |
UG ‐ Financières | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 623.00 | 1 940 623.00 | | 1 940 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 068.00 | 2 684 068.00 | | 2 684 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 341 718.00 | 341 718.00 | | 341 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 093.00 | 24 350.00 | 45 743.00 | 70 093.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 393.00 | 3 165 493.00 | 17 900.00 | 3 183 393.00 |
VW T.V.A. | 376 652.00 | 376 652.00 | | 376 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 957.00 | 2 606 214.00 | 45 743.00 | 2 651 957.00 |