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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 36 133.00 | 8 344.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 615.00 | 59 758.00 | 398 857.00 | 458 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CF Disponibilités | 2 317 776.00 | | 2 317 776.00 | 2 317 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 360.00 | | 2 503 360.00 | 2 503 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 975.00 | 59 758.00 | 2 902 216.00 | 2 961 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 748.00 | 16 139.00 | | 5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 661.00 | 39 608.00 | | 39 661.00 |
DL TOTAL (I) | 528 932.00 | 539 271.00 | | 528 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 618.00 | 25 195.00 | | 80 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 39 364.00 | | 46 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 482.00 | 94 383.00 | | 85 482.00 |
EA Autres dettes | 2 140 696.00 | 2 756 920.00 | | 2 140 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 284.00 | 2 915 861.00 | | 2 353 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 216.00 | 3 475 133.00 | | 2 902 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 284.00 | 2 915 861.00 | | 2 353 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 13 728.00 | | 15 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 919.00 | 655 986.00 | | 698 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 259.00 | 616 378.00 | | 659 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 661.00 | 39 608.00 | | 39 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 696.00 | 1 062.00 | | 58 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | 1 062.00 | | 58 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 388.00 | 185 584.00 | 9 804.00 | 195 388.00 |